公告日期:2018-04-26
证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-025
广东联泰环保股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,广东联泰
环保股份有限公司(以下简称“公司”)将2017年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]370号)核准,公司首次公开发行人民币普
通股(A股)数量5,334万股,发行价为每股5.96元。本次发行股票共募集资金
人民币31,790.64万元,扣除与发行有关的费用及税金人民币4,060.92万元,实
际可使用募集资金净额人民币27,729.72万元,上述募集资金于2017年4月7
日全部到账。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由
其出具了信会师报字[2017]第ZI10269号验资报告。
(二)报告期内募集资金使用金额及报告期末余额
本年内,公司募集资金使用情况表如下:
项目 金额(人民币万元)
实际募集资金净额 27,729.72
减:累计使用募集资金 25,279.17
项目 金额(人民币万元)
其中:以前年度已使用募集资金 -
本年度使用募集资金 25,279.17
加:募集资金利息收入减手续费的净额 30.89
其中:以前年度募集资金利息收入减手续费的净额 -
本年度募集资金利息收入减手续费的净额 30.89
募集资金余额 2,481.44
截止2017年12月31日,公司已使用募集资金25,279.17万元人民币,加上
募集资金账户产生的利息收入净额30.89万元人民币后(扣除手续费),募集资
金专户对账单余额2,481.44万元,报告期内不存在使用募集资金进行现金管理。
二、募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《广东联泰
环保股份有限公司募集资金管理制度》,规定了募集资金的存放、募集资金的使
用管理、募集资金投资项目变更等情况。本公司已开立了募集资金专用账户。所
有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手
续,以保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、
使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
公司及其控股子公司和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2017年4月17日分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有
限公司汕头分行营业部、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行
股份有限公司汕头大华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下统
称“监管协议”);2017年12月17日,由于更换保荐机构为广发证券股份有限
公司,公司及其子公司和保荐机构广发证券股份有限公司与上述银行重新签订……
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