公告日期：2018-04-26

广发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司



2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广东联泰环保股份有



限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市



保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募



集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2017年度



募集资金年度存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票



的批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量



5,334万股，发行价为每股5.96元。本次发行股票共募集资金人民币31,790.64万元，扣除



与发行有关的费用及税金人民币4,060.92万元，实际可使用募集资金净额人民币27,729.72



万元，上述募集资金于2017年4月7日全部到账。上述募集资金业经立信会计师事务所



（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZI10269号验资报告。



本年内，公司募集资金使用情况表如下：



项目 金额（万元）



实际募集资金净额 27,729.72



减：累计使用募集资金 25,279.17



其中：以前年度已使用募集资金 -



本年度使用募集资金 25,279.17



加：募集资金利息收入减手续费的净额 30.89



其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额 -



本年度募集资金利息收入减手续费的净额 30.89



募集资金余额 2,481.44



截止2017年12月31日，公司已使用募集资金25,279.17万元人民币，加上募集资金



账户产生的利息收入净额30.89万元人民币后（扣除手续费），募集资金专户对账单余额



2,481.44万元，报告期内不存在使用募集资金进行现金管理。



二、募集资金存放和管理情况



公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《广东联泰环保股份



有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金



投资项目变更等情况。公司已开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出，



均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司在使用募集



资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。



公司及其控股子公司和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年4



月 17日分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行营



业部、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行



签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“监管协议”）；2017年12月17



日，由于更换保荐机构为广发证券股份有限公司，公司及其子公司和保荐机构广发证券股



份有限公司与上述银行重新签订了监管协议。监管协议的履行情况正常。



截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：



开户银行 银行账号 金额（万元）



交通……
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