公告日期：2019-01-03

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-001

星光农机股份有限公司



关于募集资金专户注销的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为11.23元，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。



上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。



公司对募集资金实行专户存储，2015年4月17日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司

均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。



2018年4月2日公司召开的第三届董事会第四次会议及2018年4月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，在募集资金专户资金清零后办理募集资金专户注销事项（详见公司编号：2018-019公告）。



公司开立的募集资金专项账户情况如下：



开户行 账号 备注



中国农业银行股份有限



100301046037892 募集资金专户



公司湖州吴兴支行



公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。



三、募集资金专户注销情况



截止本公告日，公司将募集资金专户余额672,520.20元（含应付未付665,200元及利息7,320.20元）已全部转入公司自有资金账户，转出后募集资金专户余额为零，并相应办理了募集资金专户注销手续。至此，公司与保荐机构中航证券有限公司及中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。



特此公告。



星光农机股份有限公司

董事 会



2019年1月3日


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