公告日期：2024-04-26

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014
江苏新日电动车股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股
票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集
资金总额为人民币 310,590,000.00 元，扣除发行费用 37,900,000.00 元（含税）后，
募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到
位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050 号”验资报告。

2、2023 年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首发募集资金人民币 233,626,429.49 元，
收到存款利息收入人民币 25,475,914.99 元，支付手续费人民币 22,971.64 元，首发募集资金存储专户的余额为人民币 64,516,513.86 元。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1242 号）核准公司非公开发行不超过 6,120 万股新股。公
司本次实际发行 A 股股票 26,143,790 股，每股发行价为人民币 15.30 元，募集资金总
额为人民币 399,999,987.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,930,324.16 元，
实际募集资金净额 394,069,662.84 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 31 日到账，天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天衡验字（2023）00068 号”《验资报告》。

2、2023 年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币
370,772,315.16 元，收到存款利息收入人民币 579,927.66 元，支付手续费人民币1,578.18 元，向特定对象发行股票募集资金存储专户的余额为人民币 23,875,697.16 元。
二、募集资金管理情况

（一）首发募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，专款专用。

2017 年 4 月，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山
支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 6 月，经公司股东大会审议通过，公司变更部分募投项目，将“营销网络升
级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。2019 年 7 月 3 日，公司与海
通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设募集资金专项专户（账号：10650701040007979），该专户用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”资金的存放与使用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（……
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