公告日期:2024-04-29
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-021
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准,并经上海证券交易所同意,
本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日
采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票
2,400.00 万股,发行价为每股人民币 26.85 元。截至 2017 年 8 月 11 日,本公司共募集资金
64,440.00 万元,扣除发行费用 6,351.64 万元后,募集资金净额为 58,088.36 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第320ZA0007 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金累计直接投入募集项目 58,434.31 万元,以理财收益
累计间接投入募集项目 619.30 万元,尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元,募集资金专户实有余额为 1.88 万元,投入金额大于募集资金净额系理财收益与利息收入再投入所致。
2023 年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 0 万元,收回使用闲置
募集资金及前期理财收益投资的本金及收益 0 万元,当年专户存储累计利息扣除手续费净额35.25 元,永久补充流动资金 18,744.21 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计直接投入募集项目 58,434.31 万元,以理财收益
累计间接投入募集项目 619.30 万元,尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元,永久补充流动资金 18,744.21 元。
2023 年 4 月,公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,将结余募集资金
从募集资金专户划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金,且完成了募集资金专户银行销户手续。
(二)公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020] 2772 号文核准,公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券,每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00 万元,扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元,实际募集资金净额为人民币 87,000.11 万元。
上述募集资金净额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金累计直接投入募集项目 44,701.52 万元,尚未使用的
募集资金金额为 42,298.59 万元,扣除支付发行费用增值税税额和剩余未赎回的理财产品后,募集资金专户实有余额为 34,589.37 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
明细 金额(万元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 34,589.37
减:本期直接投入募集资金项目 6,543.52
加:滚动赎回理财产品 79,000.00
减:滚动购买理财产品 104,000.00
加:本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费 141.52
2023 年 12 ……
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