公告日期：2024-04-20

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程

变更后募集资金投向的新项目：收购安发国际100%股权项目

变更募集资金投向的金额：27,000.00万元

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集
资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后，募集资
金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。

公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简
称“雅安海天”）已依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了关于募集资金专户存储的监管协议。

（二）募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项鉴证报告，截至

2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资 拟投入募集 募集资 金已

资金金额 投入金额

1 蒲江县域污水处理厂及配套 蒲江达海 87,035.19 46,500.00 10,580.79

管网建设工程

2 雅安市大兴污水处理厂二期 雅安海天 11,579.00 11,500.00 8,898.68

工程项目

3 翠屏区象鼻镇污水处理厂及 翠屏海天 12,759.60 7,101.25 1,879.00

配套管网项目（一期）

翠屏区象鼻镇污水处理厂及

4 配套管网项目（一期）结余 公司 - - 5,240.69

募集资金永久补充流动资金

5 补充流动资金 公司 - 15,000.00 15,060.51

合计 - 80,101.25 41,659.67

注1：以上募集资金已投入金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产
品收益等。

注2：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（
一期）均已结项，其中：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目预计后续在满足约定条件后尚需以募集资金支付工程款2,601.32万元。

注3：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目总投资87,035.19万元，包括雨污管网
工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为雨污管网工程和县城污水处理厂二期工程，预计投资59,614.28万元，拟使用募集资金投入
46,500.00万元……
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