公告日期：2020-07-29

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-030
青岛日辰食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额: 5,000 万元

●委托理财产品名称：黄金看涨三层 1M 结构性存款

●委托理财期限：2020 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 22 日

●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 3 月 27 日，公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了招商银行
股份有限公司青岛即墨支行的保本浮动收益型理财产品：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

并继续购买理财产品的公告》（编号：2020-007）。该理财产品于 2020 年 7 月

27 日到期。公司收回本金 5,000 万元，获得理财收益 660,136.99 元，本金和收

益现已归还至募集资金账户。具体情况如下：

产品名 理财 产品 预期年化 实际收益
受托方 称 金额 类型 起息日 到期日 收益率 （元）
（万元） （%）

招商银 招商银
行股份 行挂钩

有限公 黄金三 保本浮 1.35%-3.

司青岛 层区间 5,000 动收益 2020/3/27 2020/7/27 95% 660,136.99
即墨支 四个月 型

行 结构性

存款

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影

响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司

及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准，本公司由主

承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向

社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 15.70 元，共计募集资金 38,716.20

万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 34,266.06 万元。上述

募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其

出具了《验资报告》(中兴华验字[2019]第 030017 号)。公司已与保荐机构、募

集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资

金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）委托理……
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