公告日期：2024-03-30

广发证券股份有限公司

关于青岛日辰食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对日辰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 17,404.05 万元，募集资金
使用和结余情况如下：

明细 金额（万元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,050.93

加：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 14,500.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金净额 20,550.93

加：利息收入 46.17

理财收益 435.61

减：募集资金投资项目先期投入置换 -

本期募投项目支出 3,628.03

银行手续费、工本费等 0.63

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,404.05

减：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 16,600.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 804.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至
2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金……
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