公告日期：2020-05-26

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技



债券代码：113503 债券简称：泰晶转债 公告编号：2020-051

转股代码：191503 转股简称：泰晶转股



泰晶科技股份有限公司



关于实施“泰晶转债”赎回的最后一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回登记日：2020 年 5 月 26 日



赎回价格：100.45 元/张



赎回款发放日：2020 年 5 月 27 日



赎回登记日次一交易日（2020 年 5 月 27 日）起，“泰晶转债”将停止交

易和转股；本次提前赎回完成后，“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。



截至 2020 年 5 月 25 日收市后，“泰晶转债”收盘价为 125.20 元/张。根

据赎回安排，截至 2020 年 5 月 26 日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按

照 100.45 元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股或未卖出转债，可能面临损失。



截至 2020 年 5 月 25 日收市后距离 2020 年 5 月 26 日（可转债赎回登记

日）仅有 1 个交易日，特提醒“泰晶转债”持有人注意在限期内转股和交易。

2020 年 5 月 25 日，“泰晶转债”价格收于 125.20 元，高于面值 25.20%；

2020 年 5 月 25 日，公司股票收盘价为 22.36 元/股，“泰晶转债”转股价为 17.90

元/股，公司股价较“泰晶转债”转股价溢价 24.92%。“泰晶转债”价格较面值溢价高于公司股价较“泰晶转债”转股价溢价。近期“泰晶转债”价格波动较大，敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险，审慎投资。



如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除

质押和冻结，以免出现无法交易被提前赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。





泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 3 月 30 日至

2020 年 5 月 6 日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于公司

“泰晶转债（113503）”（以下简称“泰晶转债”）当期转股价格（17.90 元/股）的 130%，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 5 月 6 日分别召

开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“泰晶转债”全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“泰晶转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



公司《募集说明书》赎回条款约定如下：



（一）到期赎回条款



在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。



（二）有条件赎回条款



在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日连续三十个交易日内至少

有十五个交易日收盘价格不低于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。