公告日期：2024-04-27

中德证券有限责任公司

关于泰晶科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票24,587,769股，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,283,165.80 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 630,998,828.20 元。上述资金于 2021 年 7 月 8 日已
经到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 10 日出具了“
众环验字（2021）0100050 号”《验资报告》验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为人民币 2,499,062.20
元。具体情况如下:

项目 金额（元）

2021 年 7 月 8 日募集资金总额 632,136,506.75

减：发行费用 1,137,678.55

2021 年 7 月 8 日实际募集资金净额 630,998,828.20

加：以前年度利息收入 3,745,443.17

减：以前年度使用募集资金 569,272,174.07

其中：以前年度置换预先投入自筹资金 239,690,920.14


项目 金额（元）

加：本年度利息收入 671,092.49

减：本年度使用募集资金 63,644,127.59

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,499,062.20

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的情形。

公司依照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与中德证券、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用……
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