公告日期：2020-08-28

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-055

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债



转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股



仙鹤股份有限公司



关于实施 “仙鹤转债”赎回的第一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



赎回登记日：2020 年 9 月 10 日



赎回价格：100.22 元/张



赎回款发放日：2020 年 9 月 11 日



赎回登记日次一交易日（2020 年 9 月 11 日）起，“仙鹤转债”将停止交

易和转股；本次提前赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。



本次可转债赎回价格为 100.22 元/张，可能与“仙鹤转债”的市场价格

存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。



如投资者持有的“仙鹤转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除

质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。



仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 29 日至 2020

年 8 月 18 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不

低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27 元/股）的 130%（即 17.25 元/股），根

据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 8 月

18 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的 提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。





现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“仙鹤转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



公司《募集说明书》赎回条款约定如下：



（一）到期赎回条款



在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转换公司债券的票面面值 113%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。



（二）有条件赎回条款



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27元/股）的 130%（即 17.25 元/股），已满足“仙鹤转债”的赎回条件。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为 2020 年 9 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。



（三）赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.22 元/张（面值加当期应计利息）。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。