公告日期:2018-05-25
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-033
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月25日召
开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简 称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币16000万元的部分暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月,在上述额度内资金可 滚动使用。详细内容请见公司于2017年10月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-019)。
根据上述决议及授权事项,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 理财产品名称理财产品 金额 起始日 到期日 理财 预期年化收
号 类型 (万元) 期限 益率
广发银行股 广发银行“薪保本浮
份有限公司 加薪16号”动收益 2018年5 2018年8月 90日 2.6%或
1 人民币结构性 3100月25日 23日
佛山分行 型 4.6%
存款
广发银行股 广发银行“薪保本浮
份有限公司 加薪16号”动收益 2018年5 2018年6月 31日 2.6%或
2 人民币结构性 300 月25日 25日
佛山分行 型 3.9%
存款
二、风险控制措施
公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关 投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高暂时闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
截止本公告日,公司及全资子公司在前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:
购买主 受托方 理财产品 理财产 金额 起始日 到期日 预期年化 是否到
体 名称 品类型 (万元) 收益率 期
安徽天 兴业银行股兴业银行保本浮 年 年
安新材 份有限公司企业金融 2017 2017 3.0%至
料有限 佛山荷园支结构性存动收益 1000 11月24 12年14 是
型 日 日 3.9%
公司行 ……
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