公告日期:2024-08-08
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2024-057
广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司为控股子公司
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)
本次担保金额:广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为石湾
鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行(以下简称“佛山农商行澜
石支行”)申请贷款等业务提供担保的最高本金限额为人民币 5,280 万元;
控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“东源鹰牌”)、佛山鹰
牌科技有限公司(以下简称“鹰牌科技”)为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支
行申请贷款等业务提供担保的最高本金限额各为人民币 8,000 万元。
截至本公告披露日,公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币 10,423.06 万
元(不含本次担保金额)。本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币 72,000 万元(不包
含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的,担保金额不重
复计算),占公司 2023 年经审计净资产的 99.88%。截至本公告披露日,公司
无对外担保逾期情况。
特别风险提示:石湾鹰牌最近一期资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关
风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况
鉴于公司及控股子公司与佛山农商行澜石支行前期签订的担保合同已经到
期,2024 年 8 月 7 日,公司及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技分别与佛山农商
行澜石支行新签订了《最高额保证担保合同》,公司为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款等业务提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币5,280 万元;控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款等业务提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额各为人民币 8,000万元。
(二)本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》,其中公司、东源鹰牌、鹰牌科技可以为石湾鹰牌、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币 73,000 万元的连带责任保证担保,并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会结束止,在上述额度范围内,无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2024-022)。公司及子公司本次对石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2、住所:佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层
3、法定代表人:吴启超
4、注册资本:43,000 万元人民币
5、成立时间:1995 年 09 月 29 日
6、公司控股子公司,公司持有石湾鹰牌 66%股权
7、经营范围:陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售;陶瓷器生产设备制造、加工,陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作,陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造,水暖配件,厨柜的生产、加工及销售。(以上生产、加
工、制造项目限分支机构经营);货物及技术进出口,工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计,知识产权服务,技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁;货物运输代理服务,对工业园区的投资、建设、管理;商业综合体管理服务;物业管理;停车场管理;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
8、主要财务数据
单位:万元
项目 2024 年……
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