公告日期：2024-04-25

国投证券股份有限公司

关于安记食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，国投证券股份有限公司（以
下简称“国投证券”或“保荐机构”，安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8
日更名为国投证券股份有限公司）作为安记食品股份有限公司（以下简称“安记食品”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对安记食品 2023 年度募集资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文核准，公司向社会公
开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格每股 10.10
元，募集资金总额为人民币 303,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 266,557,700 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。

2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入24,340,020.99元；2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元(含107.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金219,569,850.49元(含5,770.19元的银行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为71,327,870.50元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注

中国农业银行股份有 13500101040026941 2015/12/07 于 2019
限公司泉州分行 年注销

中国农业银行股份有 于 2019
限公司泉州经济技术 13511501046666664 2015/12/07 年注销
开发区支行


募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注

兴业银行股份有限公 155680100100008153 2015/12/07 71,327,870.50 活期
司晋江池店支行

平安银行股份有限公 11014789143999 于 2023
司深圳分行 年注销

合 计 71,327,870.50

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司2023年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2023年度募……
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