公告日期：2024-10-30

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-044
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元
● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等
● 委托理财期限：不超过 12 个月
● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天
然气”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余
额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事
长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并
由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会第二十三
次会议审议通过之日起 12 个月。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况


委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,300,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币930,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,979,716.97 元后，实际募集资金净额为人民币 927,020,283.03 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司已分别与保荐机构、工商银行合肥四牌楼支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥寿春路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金使用情况

2021 年公司公开发行可转债的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

拟使用

序号 项目名称 投资总额 实施主体

募集资金金额

1 六安-霍邱-颍上干线项目 79,489.09 75,000.00 上市公司

2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 17,702.03 上市公司

合计 97,489.09 92,702.03

2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年年度股东大会决议，审议通过了《募投项
目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，“六安-霍邱-颍上干线项目”已全线贯通，对该募投项目结项，并将节余募集资金全部用于投资“宿州—淮北—萧县—砀山干线项目”以及“固镇—灵璧—泗县项目”。

鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金用于新的项目建设，根据公司董
事会、股东大会决议，2024 年 5 月 23 日公司与保荐机构、银行签订了新的三方监管
协议，并开立募集资金专项账户存储募集资金。

2024年度1-9月，公司募集资金……
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