公告日期：2024-01-20

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-005

债券代码:113631 债券简称:皖天转债



安徽省天然气开发股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司

委托理财金额：人民币 20,000.00 万元

委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【SDGA240097Z】

委托理财期限：94 天

履行的审议程序： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖

天然气”）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。



一、本次委托理财概况



（一）委托理财的目的



在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。



（二）资金来源



1.资金来源的一般情况



委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。



（二）委托理财产品基本情况



2024 年 1 月 19 日，公司购买中国民生银行股份有限公司挂钩型结构性存款

【SDGA240097Z】理财产品，具体情况如下：



单位：万元



受托方 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益

名称 收益率（%） 金额



中国民生银 银行理财 挂钩性结构性存款



行股份有限 产品 【SDGA240097Z】 20,000.00 1.55-2.80 /



公司



产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关

益率 联交易



94 天 保本浮动 / / / 否



收益型



（三）公司对委托理财相关风险的内部控制



公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、法律合规部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。



二、本次委托理财的具体情况



（一）理财合同的主要条款



挂钩型结构性存款【SDGA240097Z】具体条款：



存款币种 人民币



存款性质 保本浮动收益型



存款规模 [20,000]万元



存款期限 [94]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。



起息日（成立日） [2024]年[01]月[19]日



到期日 [2024]年[04]月[22]日



产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365



固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，



其中固定收益率=[1.55%]/年。





浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365



浮动收益 浮动收益率=1.25%×n/N，其中N为观察期内挂钩标的的交易日总天数，n

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