公告日期：2023-10-28

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-059
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元
● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等
● 委托理财期限：不超过 12 个月
● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天
然气”）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不
超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投
资期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或
其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公
司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会第十六次会议
审议通过之日起 12 个月。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。
（二）资金来源

1.资金来源的一般情况


委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币930,000,000.00 元，扣除发行费用计人民币 2,979,716.97 元后，实际到位募集资金
净额为人民币 927,020,283.03 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 12 日全部到
位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276 号验证报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

募集资金

序号 项目名称 项目总投资 实施主体

拟投入金额

1 六安-霍邱-颍上干线项目 79,489.09 上市公司 75,000.00

2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 上市公司 17,702.03

合计 97,489.09 92,702.03

（三）委托理财基本情况

董事会批准公司在单日最高余额不超过人民币 4 亿元的额度内进行投资理财，本事项无需提交公司股东大会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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