公告日期：2023-08-26

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2023-047

债券代码：113631 债券简称：皖天转债



安徽省天然气开发股份有限公司



关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金



融服务协议》暨关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●本次关联交易为公司与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的关联交易，由安徽省能源集团财务有限公司向公司及所属子公司提供存款、结 算、贷款、委托贷款等经国家金融监管机构批准的可从事的金融服务。



●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。



●本次关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 二次会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，独立董事会前予以事前认 可并发表了独立意见。本关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会批准。



一、关联交易概述



安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）与安 徽省能源集团财务有限公司(以下简称“能源集团财务公司”)签署的《金融服务 协议》即将到期，为进一步拓宽融资渠道，降低和节约资金交易成本和费用，提 高资金使用效率，公司拟与能源集团财务公司续签《金融服务协议》。能源集团 财务公司为公司及控股子公司提供存贷款业务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、 融资租赁、担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律、法规、规定及

监管机构的要求，接受能源集团财务公司提供的各种金融服务。



能源集团财务公司为公司控股股东安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团公司”)的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与能源集团财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。



2023 年 8 月 25 日，公司董事会四届十五次会议审议通过了《关于与能源集

团财务公司续签<金融服务协议>的议案》。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。此关联事项尚须获得股东大会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



二、关联方情况

（一）基本情况



1、名称：安徽省能源集团财务有限公司



2、住所、注册地、主要办公地点：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦 7 层



3、企业性质：有限责任公司



4、法定代表人：盛胜利



5、注册资本：50000 万元



6、成立日期：2012 年月 18 日



7、统一社会信用代码：91340000054468522J



8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、主要股东：能源集团公司持有 51%的股份，安徽省能源皖能股份有限公司持有 49%的股份。





10、关联关系：控股股东的控股子公司



11、最近一年又一期主要财务指标



单位：万元 币种：人民币



项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日



总资产 675,439.91 675,918.78



所有者权益 119,391.20 123,598.16



营业收入 19,689.54 10,523.86



净利润 6,750.73 ……
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