公告日期：2024-04-23

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-021

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际
募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022CDAA5BO006号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、非公开发行股票

（1）募集资金以前年度使用金额

2023 年度以前使用募集资金 1,467.45 万元，其中：2022 年度投入募投项目

号鉴证报告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,067.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（2）2023年使用金额及当前余额

单位：人民币元

2023年1月1日 2023 年募集资金使用 2023 年 12 月 31
余额 利息收入 置换前期自 日余额

筹资金投入 本年支出 手续费

185,600,916.37 4,355,756.40 0.00 42,495,521.31 471.00 147,460,680.46

截止2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 账号 余额

兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101593091 27,368,924.28

兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101592932 91,756.18

兴业银行股份有限公司成都分行 431020100201374031 120,000,000.00

合计 147,460,680.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经
本公司 2015 年第二次临时股……
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