公告日期：2024-01-03

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-006

转债代码：113524 转债简称：奇精转债



奇精机械股份有限公司



关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



●交易目的：受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显着增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。



●交易金额：公司 2024 年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币8 亿元。



●交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。



公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。



公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。



●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年1月2日召开第四届监事会第十一次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。



●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。





一、外汇套期保值业务情况概述



(一)交易目的



受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显着增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。



(二)交易金额



根据公司现有美元资产金额和 2024 年预计美元销售收入，并兼顾考虑 2025

年上半年外销业务提前锁汇需求，公司 2024 年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币 8 亿元。



(三)资金来源



公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式



公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。



公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。



公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。



（五）交易期限



决议有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,签署的外汇套期保

值合约到期日不得晚于 2025 年 6 月 30 日。



（六）授权事项



鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。



二、2023年初至今公司开展外汇套期保值业务情况



公司于2022年12月26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于预计2023年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。



2023年，公司开展的外汇套期保值业务如下：



序 合作金融 合约金额（注）



号 类别 机构 交易类型 美元金额 折合人民币 ……
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