公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司

2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“卫信康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，就卫信康2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51
元，款项已由主承销商中信证券于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当期余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，募集
资金专户累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额 1,570,382.35 元，累计投资收益 21,378,224.71 元，公司募集资金余额为 32,158,964.91 元，其中，现金管
理余额 0 元，募集资金专户应有余额 32,158,964.91 元，实有余额 32,158,964.91
元。

二、募集资金管理情况


为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2017 年 7 月 17 日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京
上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2017 年 9 月 5 日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证
券与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下简称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2017 年 9 月 12 日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银
行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上银行
统一简称“募集资金专户存储银行”）（具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日在
指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述签订的《三方监管协议》《四方监管协议》与
《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号 开户行 账号 期末余额（元）

1 中国光大银行股份有限公司北京 35520188000671344 9,618,881.83
亚运村支行

2 交通银行股份有限公司北京上地 110060974018800038325 已注销
支行

3 交通银行股份有限公司北京上地 110060974018800038249 已注销
支行


序号 开户行 账号 期末余额……
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