公告日期：2018-04-27

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-022



福建天马科技集团股份有限公司



关于2018年度开展套期保值业务的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26



日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度开展套期



保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：



一、套期保值业务目的及必要性



公司自成立以来，一直以特种水产配合饲料的研发、生产和销售为主业，而原材料在饲料成本中占有较大比重，主要包括：豆粕、菜粕、豆油、强麦、玉米、鱼粉、油脂等。套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险，合理规避原材料价格波动给经营带来的不利影响。



公司开展套期保值业务，仅限于公司饲料生产经营所需的豆粕、菜粕、豆油、强麦、玉米等相关品种的期货交易合约。



二、拟投入资金及业务期间



根据公司生产经营需求统计分析，预计连续12个月内，公司用于套期保值



业务的保证金余额不超过人民币3,200万元，在此额度内，授权经营管理层根据



《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值管理制度（2016年修订）》的规



定执行相关业务流程。



三、风险分析



公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：



1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。



2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。



3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。



4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。



四、风险控制



1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。



2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。



3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值管理制度（2016 年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。



4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。



三、独立董事意见



公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：



1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



2、公司已制定《期货套期保值管理制度（2016年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。



3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。



四、审批流程



该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



五、备查文件



1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；



2、独立董事关于公司2017 年开展套期保值业务的独立意见。



特此公告！



福建天马科技集团股份有限公司



董事会



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