公告日期：2018-04-27

海通证券股份有限公司



关于福建天马科技集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况



的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“持续督导机构”）



作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）首次公开发



行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所



上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年



修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有



关规定，对天马科技2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查结果如下：



一、募集资金基本情况



经中国证监会证监许可[2016]2436号文核准，本公司于2017年1月5日在上海证



券交易所首次公开发行5,300万股A股股票，发行价为每股人民币6.21元，扣除发行



费用后，募集资金净额为29,086.09万元。上述资金于2017年1月11日全部到位，业



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 350ZA0002



号《验资报告》。发行人首次公开发行募集资金到位后存放于发行人在中国建设银行股



份有限公司开立的人民币账户35001618107059778899-0003账号、在上海浦东发展银行



股份有限公司开立的人民币账户43060154740003819账号、在中国工商银行股份有限公



司开立的人民币账户1402040129601174337账号。



2017年1月20日，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资



金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置



换已预先投入募投项目的自筹资金合计21,633.73万元。年度以募集资金直接投入募投



项目7,468.84 万元。



截至2017年12月31日，发行人已将募集资金项目承诺投资总额29,086.09万元



使用完毕，实际使用募集资金29,102.57万元（包含利息收入），实际投资金额与承诺投



资金额差额为16.48万元，差额全部为募集资金存款利息。公司募集资金已全部支出，



募集资金专户内的资金余额为0元。



2017年7月26日，公司完成上海浦东发展银行股份有限公司福清支行（账号：



43060154740003819）募集资金专户销户工作；2017年7月28日，公司完成中国工商



银行股份有限公司福清支行（账号：1402040129601174337）募集资金专户销户工作；



2017年 7月 26日，公司完成中国建设银行股份有限公司福清分行（账号：



35001618107059778899-0003）募集资金专户销户工作。公司与各专户银行及保荐机构



签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所



上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天马科



技集团股份有限公司募集资金管理办法》。



根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监



管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使



用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与海浦东发展银行股份有限公司福清支行、



中国工商银行股份有限公司福清支行、中国建设银行股份有限公司福清分行及海通证券



签订了《募集资金三方监管协议》。



截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：



单位：元



开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注



中国建设银行股份有限 35001618107059778899-0003 活期账户 0.00 已销户



公司福清分行



上海浦东发展银行股份 430601547400……
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