公告日期：2024-04-27

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-039
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 96,551,724股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 7,904,551.72 元，实际募集资金
净额为人民币 552,095,447.48 元。上述资金已于 2021 年 7 月 21 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。上述
募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额

1、2020 年度非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）累计投入募集资金金额为 48,904.62 万元，尚未使用的募集资金余额为6,421.52 万元，其中公司利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金且尚未归还募集资金账
户的余额为 6,250.00 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2020 年度非公开发行股票

2023 年度，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

年初募集资金账户余额 （1） 171.52

以募集资金直接投入募投项目 （2） 6,421.55

以募集资金支付发行费用 （3） 0

收回及使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 （4） 6,250.00

收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 （5） 0.02

年末募集资金专户余额 （6）=（1）-（2） 0
-（3）+（4）+（5）

注：尾差系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。