公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次融资租赁业务及担保事项概述

（一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，公司及子公司 2024 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，计划融资金额合计不超过 11 亿元，每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 9 亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 6.6 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度。本次预计担保金额如下：

单位：万元

预计担保额度 截至 2024 年 4 月
类 担保人 被担保人 预计最高担保 占公司 2023 16 日实际担保余
别 金额 年末净资产比 额

例

融 公 司 及 公 资产负债率超过（含

资 司 合 并 报 等于）70%的公司全 66,000.00 29.86% 1,793.53
租 表 范 围 内 资子公司


预计担保额度 截至 2024 年 4 月
类 担保人 被担保人 预计最高担保 占公司 2023 16 日实际担保余
别 金额 年末净资产比 额

例

赁 的全资、控 资 产 负 债 率 低 于

相 股子公司 70%的公司全资子 8,000.00 3.62% -
关 公司

担 资产负债率超过（含

保 等于）70%的公司控 8,000.00 3.62% -
股子公司（非全资）

资 产 负 债 率 低 于

70%的公司控股子 8,000.00 3.62% 3,117.00
公司（非全资）

合计 90,000.00 40.71% 4,910.53

为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。调剂……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。