公告日期：2024-02-22

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-021
福建天马科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民
币 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会
第三十一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净
额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户，与保荐机构海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募 集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额

根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票募集说明书（注册稿）》以及公司根据实际募集资金净额并结合各募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况对募投项目金额进行的调整，本次募 集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟 调整后拟
投入金额 投入金额

一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期） 37,623.47 22,000.00 21,334.03

陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农

1 业产业园项目 17,574.81 10,967.12 10,635.13

武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡

2 现代智慧农业产业园项目 20,048.66 11,032.88 10,698.90

二、 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 7,757.83

合计 45,623.47 30,000.00 29,091.87

注：合计数存在差异系四舍五入所致。

（二）募集资金的使用情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司累计使用募集资金 10,381.95 万元，公司募集资
金账户余额合计为 18,709.90 万元（含利息并扣除手续费）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。在使用期限内，公司 可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关 的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正 常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批程序

公司于2024年2月21日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币8,000……
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