公告日期：2022-06-15

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-087

浙江五洲新春集团股份有限公司



关于“新春转债”赎回结果暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承法律责任。



重要内容提示：



赎回数量：28,420 张（赎回登记日收市后在册余额为 2,842,000 元人民币）



赎回兑付总金额：2,851,179.66(含当期利息)



赎回款发放日：2022 年 6 月 13 日



可转债摘牌日：2022 年 6 月 13 日



自 2020 年 9 月 14 日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022 年 6

月 10 日）收市后，累计共有 327,158,000.00 元“新春转债”转为公司 A 股普

通股，因转股累计形成的股份数为 37,387,846 股，占“新春转债”转股前公司

已发行股份总额（292,324,683 股）的比例为 12.7898%。



自 2022 年 6 月 13 日起，“新春转债”在上海证券交易所摘牌，公司总股本不

再因可转债转股而发生变化。公司当前总股本为 328,690,121 股。



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）可转债赎回条件的成就情况



浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洲新春”）的股票价

格自 2022 年 4 月 14 日至 2022 年 5 月 30 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少

有 15 个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75 元/股）的 130%（即 11.38 元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“新春转债”的提前赎回条件。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年5 月 31 日披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-069）以及《公司关于提前赎回“新春转债”的提示性公告》(公告编号：2022-071)。

2022 年 6 月 7 日，公司披露了《公司关于实施“新春转债”赎回暨摘牌的公



告》（公告编号：2022-076），并分别于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 9 日、2022

年 6 月 10 日披露了 3 次关于实施“新春转债”赎回及摘牌的提示性公告（公告编

号：2022-078、2022-080、2022-086）



（二）董事会审议程序及信息披露履行情况



公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关

于提前赎回“新春转债”的议案》，决定行使“新春转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“新春转债”全部赎回。



1、赎回登记日：2022 年 6 月 10 日



2、赎回对象



2022 年 6 月 10 日收市（当日 15:00）后，中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的“新春转债”全体持有人。



3、赎回价格



根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为：可转债面值加当期应计利息。本次赎回价格为100.323元/张。



其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额（即100元/张）；



i：指可转债当年票面利率（即1.2%）；



t：指计息天数，即从上一个付息日（即2022年3月7日）起至本计息年度赎回日（即2022年6月13日）止的实际日历天数（算头不算尾）。



当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.2%×98/365=0.323元/张（保留小数点后3位）



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.323=100.323 元/张



4、赎回款发放日：2022 年 6 月 13 日



5、赎回款发放方式：



“新春转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过“新春转债”持有人的托管券商划入可转债持有人的证券资金账户。



6、可转债摘牌日：2022 年 6 月 13 日





二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）截至赎回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。