公告日期：2020-02-13

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2020-015

转债代码：113538 转债简称：安图转债



转股代码：191538 转股简称：安图转股



郑州安图生物工程股份有限公司



关于“安图转债”赎回的第二次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回登记日：2020 年 2 月 18 日



赎回价格：100.194 元/张



赎回款发放日：2020 年 2 月 19 日



赎回登记日次一交易日起，安图转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，安图转债将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2020 年 1

月 6 日至 2020 年 2 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于（或

不低于）本公司“安图转债（113538）”（以下简称“安图转债”）当期转股价格（64.11 元/股）的 130%（即不低于 83.343 元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。



2020 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《郑州

安图生物工程股份有限公司关于提前赎回“安图转债”的议案》，批准公司行使“安图转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“安图转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体安图转债持有人公告如下：





一、赎回条款



本公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：



（1）到期赎回条款



在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。



（2）有条件赎回条款



转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%；



②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 2 月 3 日连续三十个交易日内有十五

个交易日收盘价格高于（或不低于）安图转债当期转股价格（64.11 元/股）的 130%（即不低于 83.343 元/股），已满足安图转债的赎回条件。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为 2020 年 2 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的安图转债的全部持有人。

（三）赎回价格



根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.194 元/张。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度（2019 年 6 月 28 日至 2020 年 2 月 18 日）票面利率为 0.3%



计息天数: 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 2 月 18 日共 236 天



当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.3%*236/365=0.194 元



赎……
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