公告日期：2017-09-22

中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见



中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司对畅联股份拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向全资子公司进行委托贷款用于募投项目的事项进行了核查，核查的具体情况如下：



一、畅联股份首次公开发行股票募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491号核准，公司获准向社会公



开发行人民币普通股（A股）股票9,216.67万股，每股面值1元，每股发行价格



为7.37元，募集资金总额为679,268,579.00元，扣除发行费用后，募集资金净额



为638,113,579.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公



开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了出具天职业字[2017]16858号验资



报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。



根据畅联股份首次公开发行募集资金安排，募集资金用于以下用途：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 项目备案机关 项目备案号



拟投入金额



西南物流中心及高端 成都市龙泉驿 川投资备



1 现代物流综合体项目 32,000.00 24,182.86 区发展改革和 [51011216020101]



经济信息化局 0006号



2 华东物流基地仓库建 38,219.41 23,101.42 昆山市发展和昆发改投备案



造项目 改革委员会 [2015]354号



精益医疗器械及医疗 中国（上海）沪自贸管内备



3 试剂冷链供应链项目 7,833.00 4,875.44 自由贸易试验 [2015]41号



区管理委员会



智慧空运物流网络项 中国（上海）沪自贸管内备



4目 5,020.00 3,124.56 自由贸易试验 [2015]43号



区管理委员会



序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 项目备案机关 项目备案号



拟投入金额



智慧物流协同服务平 中国（上海）沪自贸管内备



5 台项目 9,500.00 8,527.08 自由贸易试验 [2015]42号



区管理委员会



合计 92,572.41 63,811.36



二、畅联股份首次公开发行股票募集资金使用相关事项



（一）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金



为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年9月11日，募集资金投资项目……
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