公告日期：2019-01-22

广发证券股份有限公司

关于海利尔药业集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及海利尔募集资金投资项目的实际资金投入状况，对海利尔使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，海利尔向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币24.95元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了募集资金专户三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

经海利尔2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会及2015年第二次临时股东大会批准并以招股说明书的形式对外披露，海利尔首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入 募集资金 项目备案文号 环保批文
总额 金额

1 年产8,000吨水性 13,300.81 13,300.81 青城发改投资备 青环城审

化制剂项目 [2016]38号 [2012]411号

2 年产7,000吨水性 13,049.52 13,049.52 西发改备 西环审

化制剂项目 [2016]76号 [2012]89号

3 年产50,000吨水溶 12,860.00 12,860.00 青城发改投资函 青环城审

性肥料项目 [2014]175号 [2014]415号
4 研发中心扩建项目 2,997.80 2,997.80 青城发改投资备 青环城审

[2016]43号 [2012]410号
5 补充与主营业务相 25,000.00 25,000.00 — —

关的流动资金项目

合计 — 67,208.13 67,208.13 — —

2017年3月27日，经海利尔第二届董事会第十六次会议批准，公司年产50,000吨水溶性肥料项目使用募集资金3,831.37万元置换预先投入的自筹资金；公司研发中心扩建项目实施地点由青岛市城阳区国城路216号变更为青岛市城阳区城阳街道西城汇社区西北1000米处。

2017年4月18日，经海利尔2016年年度股东大会批准，公司年产8,000吨水性化制剂项目变更为山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目，本项目投资估算为总投资18,200万元，使用募集资金投资13,300.81万元，其他资金由公司自筹；另外，公司使用最高额不超过4.5亿的闲置募集资金进行现金管理。

2017年10月10日，经海利尔第三届董事会第三次会议批准，公司使用总额不超过6,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2017年11月3日，经海利尔第三届董事会第五次会议批准，公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会……
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