公告日期:2019-01-22
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过4,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3059号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
2、前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况
经公司2018年2月9日第三届董事会第九次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告(2018-015)
提前归还至募集资金专用账户。详见公告(2018-089)
2019年1月18日,公司将剩余暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万
元全部归还至公司募集资金专户。详见公告(2019-001)
截至2019年1月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的5,000万
元募集资金全部提前归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年12月31日,本次募集资金投资项目的具体情况如下:
拟投入募集 已累计投资额
序号 项目 开户银行 资金金额 (万元) 备注
(万元)
1 山东海利尔2000吨/年招商银行股份有限公
丙硫菌唑原药及多功司青岛城阳支行 13,300.81 456.00
能生产车间建设项目
2 永久补充流动资金 中国农业银行股份有 13,049.52 13,000.00 注1
限公司青岛市南支行
3 年产50,000吨水溶性中国光大银行股份有 3,800.00 3,800.00
肥料项目 限公司青岛分行 注2
4 研发中心扩建项目 华夏银行股份有限公 12,057.80 1,059.40
司青岛城阳支行
5 补充与主营业务相关中国农业银行股份有 25,000.00 25,000.00
的流动资金项目 限公司青岛城阳支行
合计 67,208.13 43,315.40
注1:公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将终
止实施“7,000吨水性化制剂项目”,并将结余募集资金13,049.52万元及利息
收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流
动资金。
注2:公司第三届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关
集资金(含利息等)9,343.47万元变更投向至研发中心扩建项目。
上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2018年12月31日,募集资金投资项目已累计投入募集资金4……
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