公告日期：2018-03-24

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-029



海利尔药业集团股份有限公司



关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过9,000万元，使用期



限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所 向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。



二、募集资金投资项目的基本情况



截至2018年2月28日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：



拟投入募集资 已累计投资额



序号 项目 开户银行



金金额（万元） （万元）



山东海利尔 2000 吨/年 招商银行股份有限公



1 丙硫菌唑原药及多功能 18,200.00 0



生产车间建设项目 司青岛城阳支行



2 年产 7,000 吨水性化制 中国农业银行股份有 13,049.52 0



剂项目 限公司青岛市南支行



3 年产50,000吨水溶性肥 中国光大银行股份有 12,860.00 3,800.00



料项目 限公司青岛分行



4 研发中心扩建项目 华夏银行股份有限公 2,997.80 1059.40



司青岛城阳支行



5 补充与主营业务相关的 中国农业银行股份有 25,000.00 25,000.00



流动资金项目 限公司青岛城阳支行



上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2018年2月28日，募集资金投资项目已累计投入募集资金29,859.4万元，募集资金专户账面账户余额 1,151.51万元（其中：部分闲置募集资金17,300万元尚处于现金管理未到期，且有19,900万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，均未统计在募集资金专户账户余额中）。



三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划



为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币9,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的……
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