公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：
单位：人民币元

项目 金额（元人民币）

2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入 512,104,851.75

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,502,770.24

加：2022 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 180,000,000.00

加：2023 年理财产品收益 2,583,303.58

项目 金额（元人民币）

加：2023 年利息收入减除手续费 348,344.87

减：闲置募集资金补充流动资金 183,626,608.26

加：收回补充流动资金 100,000,000.00

减：2023 年已使用 96,824,344.82

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 26,983,465.61

其中：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金理财 -

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,983,465.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证 监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金 管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行
签署了……
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