公告日期:2018-05-22
证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2018-024
北京韩建河山管业股份有限公司
关于回复上海证券交易所2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月14日收到
上海证券交易所《关于对北京韩建河山管业股份有限公司2017年年度报告的事后审
核问询函》(上证公函【2018】0503 号,以下简称“问询函”),问询函全文详见公
司于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-023),公司就问询逐题逐项进行了认真回复,回复内容如下:
一、年报显示,公司2017年5 月以14,000 万元的价格向自然人邱汉、张春
林收购河北合众建材有限公司(以下简称合众建材)70%股权,使得商誉增加12,160
万元。同时年报披露收购合众建材是导致公司年度财务费用、管理费用相较于去年同比有较大幅度增长的主要原因之一。请公司补充披露:
1、公司是否存在负债收购合众建材的情况,如果存在,请披露公司负债金额及对公司总负债的影响;
回复:
公司对合众建材的收购于2017年5月进行,应支付股权转让价款为14,000万
元,该笔股权转让款来源于公司自筹,并已于2017年6月30日前全部付清,未形
成长期应付债务。公司并未针对该收购项目进行任何形式的借款或融资安排,包括但不限于申请并购贷款、发起设立并购基金或用途为收购合众建材股权的任何融资、募资行为。公司全年长短期借款余额合计与资产负债率变化如下:
单位:万元
项目 2017.03.31 2017.06.30 2017.09.30 2017.12.31
长短期借款余额合计 49,910 50,500 54,298 47,387
资产负债率 50.38% 55.03% 57.21% 57.69%
以上数据源自韩建河山定期报告
2、公司年度财务费用、管理费用中用于收购合众建材的具体支出数额及具体使用情况;
回复:
(1)财务费用
收购合众建材、在河南建设管廊生产基地以及投资北京立体车库项目,占用了公司自有资金,对公司日常生产经营造成资金缺口和压力,为了保证生产经营的正常运行,增加融资规模,导致2017年度韩建河山财务费用同比增加了1100万元左右。
收购合众建材之后,其6-12月发生财务费用131.98万元,并入韩建河山全年
合并利润表。
(2)管理费用
为实施收购合众建材,韩建河山聘请有证券期货资质的会计师事务所和评估师事务所对其进行了审计与评估,发生审计、评估等中介费用70万元。
收购合众建材之后,其6-12月发生的管理费763.22万元并入韩建河山全年合
并利润表。
3、合众建材目前经营情况,是否存在商誉减值风险;
回复:
韩建河山于2017年5月通过非同一控制下企业合并,取得合众建材70%的股权,
股权转让价格 14,000元、并购日公允价值的份额为 18,392,933.24 元、商誉
121,607,066.76元。
合众建材系京津冀地区混凝土外加剂行业的技术领先企业和名牌企业,在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力。合众建材产品大量应用在北京轨道交通、北京新国际机场建设、北京行政副中心建设等重点项目中,合众建材是北京市行政副中心指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信单位、北京市轨道交通工程合格供应商,已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。韩建河山收购合众建材后,为其提供了上市公司信誉背书及流动资金支持,使得合众建材经营业绩得到快速增长,截至目前……
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