公告日期：2017-07-11

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号2017-030



北京韩建河山管业股份有限公司



2017年度配股募集资金使用



可行性分析报告



二零一七年七月



北京韩建河山管业股份有限公司



2017年度配股募集资金使用可行性分析报告



公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为确保未来发展战略的实施，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”、“韩建河山”）拟采取配股方式募集资金，用于支持和保障公司的业务发展，实现战略发展目标，从而提升企业的持续盈利能力，更好地回报股东。



一、本次募集资金使用计划



本次配股拟募集资金总额不超过 60,000万元，扣除发行费用后，将全部用



于偿还银行贷款及补充流动资金。其中，不超过 30,000万元用于补充流动资金，



其余部分用于偿还银行贷款。



二、公司本次配股的背景



（一）水利投资为基建优先领域，公司发展面临历史机遇



在水利“十二五”规划中，明确提出水利为国家基础设施建设的优先领域，期间水利投资累计完成约2万亿元，年均投资4,000亿元，为“十一五”水利投资的2.9倍。2010-2015年水利投资年复合增速达18%。截至2016年底，172项重大水利工程开工106项，在建规模超过8,000亿元。据2010年国务院公报《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》，2011-2020年，全社会水利年均投资须达4,620亿元。



根据《水利改革发展“十三五”规划》，2017年新开工15项重大水利工程，



随着政策红利逐步释放，重大水利工程建设将全面提速。“十三五”期间水利工程投资的持续上升，为混凝土输水管尤其是PCCP管的使用提供了市场需求，直接带动生产的快速增长。因此，本次公开发行配股系在国家加快推进水利建设的背景下，公司为增强竞争力、做大做强主业所采取的重大战略举措。



（二）2017年地下管廊及海绵城市增长较快，公司转型发展需求强烈



围绕生态文明建设，海绵城市与地下综合管廊等新型基建成为政策关注的新重点。去年年底至今，作为改善城市人居环境和服务效率的重点方向，海绵城市和地下综合管廊等领域的政策已经逐渐由顶层设计向实际操作深入落实。



随着国家海绵城市建设、综合管廊建设的推广和落地，公司明确未来发展方向，寻求传统主业的突破、转型与多元化，改变原来单一的管材生产商的价值链定位，逐步向绿色城市综合服务商的定位转型，利用海绵城市建设、城市地下综合管廊等新业务以及传统的混凝土管道产品，立足于城市区域环境的综合治理，以投资、建设、运营的方式参与智慧型城市建设。



（三）借力雄安新区规划，推动公司业务发展



2017年4月1日，中共中央、国务院决定在河北省保定市所辖雄县、容城、



安新3县设立雄安新区。区域发展，交通先行，未来雄安新区的交通规划建设成



为一个重要议题。2017年6月6日，中国城市百人论坛2017年会在京举行，京



津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在会上做主旨演讲，雄安新区的发展将建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通和水、电、煤气供应、灾害防护系统全部放在地下，以高铁、车站、市内交通等为例，均会置于地下。而地上部分将让给绿化、让给人行道。同时，雄安新区生态核心白洋淀面临缺水和水体污染两大问题，未来新区建设将以水生态治理作为重点规划之一，其中海绵城市即主要着眼于城市水循环系统建设。



公司在提高主营业务竞争力的同时，也积极向产业链上游延伸，开始进入混凝土外加剂行业。混凝土外加剂行业通过技术创新正处在快速发展阶段，一方面基于我国各种基础设施建设规模的不断扩大，混凝土工程量巨大，开工旺季来临水泥需求将大幅回升，并且迅速传导至下游混凝土行业，混凝土外加剂作为混凝土中必不可少的材料，发展预期良好；另一方面受益于雄安新区规划建设的火热开展，公司未来业务将得到进一步发展。



三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析



（一）以募集资金补充流动资金的必要性和可行性



公司拟将本次配股募集资金中不超过30,000万元用于上市公司补充流动资



金。通过对上市公司进行补……
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