公告日期：2024-04-30

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-020
北京韩建河山管业股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，募集资金专用账户累计用于补充流动资金50,000,000.00元，累计用于实施募投项目的募集资金金额为321,402,296.21元，募集资金余额为5,378,548.19元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计164,983.93元）。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

本年归还上年用于补充流动资金的募集资金 50,000,000.00 元；本年用于补充

流动资金的募集资金金额为 50,000,000.00 元，用于实施募投项目的募集资金金额
为 3,699,671.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计用于补充流
动 资 金 50,000,000.00 元 ， 累 计 用 于 实 施 募 投 项 目 的 募 集 资 金 金 额 为
325,101,967.21 元，募集资金余额为 1,687,875.61 元（含收到银行利息扣减手续
费后的金额共计 173,982.35 元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司
募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设
立募集资金专户。

2021 年 7 月，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公
司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照
三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

余额

开户银行 银行账号 募集资金 利息收入及 合计

手续费净额

中国建设银行股份有限 1105016983000000 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。