公告日期：2024-03-30

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-021
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司
债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，
扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金
于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 30,272.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 150,000.00

减：发行费用 1,011.65

募集资金净额 148,988.35


项目 金额

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净 276.69
额

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换 23,853.88
预先投入的发行费用）

减：直接投入募集资金投资项目 52,139.00

其中：以前年度投入金额 52,139.00

本年度投入金额 -

尚未使用的募集资金余额 73,272.16

减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 43,000.00

募集资金专用账户余额 30,272.16

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022 年 5 月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳……
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