公告日期：2024-11-23

华兴证券有限公司

关于天创时尚股份有限公司

部分募投项目调整投资规模、结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A股可转换公司债券，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 590,385,113 元，其中拟用于“智能制造基地建设项目”为510,385,113 元，用于补充流动资金的为 80,000,000 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到位，已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具普华永道中天验字（2020）
第 0555 号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金承诺投资项目完成进度

截至 2024 年 11 月 18 日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

拟使用募集 项目实际投入募

承诺投资项 资金投资金 项目累计投入 集资金占计划投 是否达到 累计利息及理财 实际募集资金
目 额(1) 募集资金(2) 入的比例（%）(3) 预计效益 收益 节余余额
＝(2)/(1)

智能制造基 510,385,113 493,327,495 96.66% （注 2） 10,707,848 27,765,466
地建设项目

补充流动资 80,000,000 80,000,000 100.00% 不适用 不适用 不适用

金

合计 590,385,113 573,327,495 — — — —

注 1：上表中“拟使用募集资金投资金额”为“智能制造基地建设项目”募集资金承诺投资总额 52,000

万元扣除发行费用后的净额。

注 2：截至目前，“智能制造基地建设项目”主体建筑工程陆续完工并投入使用，但是产线铺设尚未

全部完成。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效

益为项目税后财务内部收益率，该等项目已部分投产但未达产，因此暂未能核算其实际效益。

本次拟调整投资规模的募投项目为“智能制造基地建设项目”，该项目原总

投资金额为92,912.97万元，其中拟使用募集资金金额为51,038.51万元，截至2024

年11月18日，累计投入募集资金49,332.75万元，实际投入金额占拟使用募集资金

金额的96.66%。

（二）拟调整募投项目投资规模并结项的原因

“智能制造基地建设项目”系公司结合2020年筹划发行可转债时的市场环境、

行业发展趋势及公司实际情况等因素综合确定的，项目计划之时整体消费市场有

动……
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