公告日期：2018-03-20

中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司



变更部分募集资金用途的核查意见



博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）于 2017



年2月17日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，根据《证券发行上市



保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使



用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为博天环境首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对博天环境将募投项目中的“研发中心建设项目”和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”（以下简称“临沂PPP项目”）未使用资金用于“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”（以下简称武夷山PPP项目）事宜进行了认真、审慎地核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，博天环境首次公开发行普通股（A股）4,001万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.74元/股，募集资金总额为26,966.74万元，扣除发行费用3,099.83万元后，募集资金净额共计人民币23,866.91万元。上述资金已于2017年2月13日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]01730003号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。



二、原募集资金实际投入情况



截至2018年3月8日，公司募投项目和募集资金投入金额情况如下：



单位：万元



项目名称 投资总额 募集资金拟投资 募集资金累计投 工程



额 资额 进度



研发中心建设项目 3,979.60 1,609.04 478.53 在建



临沂市中心城区水环境



治理综合整治工程河道 55,050.00 22,257.87 11,134.55 在建



治理PPP项目



合计 59,029.60 23,866.91 11,613.08



（一）研发中心建设项目



“研发中心建设项目”总投资为3,979.60万元，建设周期约为24个月，项



目拟投入募集资金1,609.04万元，主要用于设备及软件购置和场地租赁，其余由



公司自筹，由博天环境规划设计研究院（北京）有限公司组织实施。



截至2018年3月8日，“研发中心建设项目”已实际投入募集资金478.53



万元，剩余募集资金1,130.51万元，利息净额2.70万元，募集资金专户剩余金



额合计1,133.21万元。



（二）临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目



“临沂PPP项目”涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6



条河流的治理(包含生态修复、绿色景观、截污管网、尾水湿地工程等)，总投资为55,050.00万元，拟投入募集资金额22,257.87万元，其余由公司自筹，本项目建设期为12个月，由临沂博华水务有限公司组织实施。



截至2018年3月8日，“临沂PPP项目”已实际投入募集资11,134.55万元，



剩余募集资金11,123.32万元，利息净额22.03万元，募集资金专户剩余金额合



计11,145.35万元。



三、变更部分募集资金用途的具体情况及原因



（一）变更募集资金投向



为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，结合……
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