公告日期:2018-03-20
中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
博天环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境”或“公司”)于 2017
年2月17日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市,根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,作为博天环境首次公开发行股票的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对博天环境将募投项目中的“研发中心建设项目”和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”(以下简称“临沂PPP项目”)未使用资金用于“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”(以下简称武夷山PPP项目)事宜进行了认真、审慎地核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156号)核准,并经上海证券交易所同意,博天环境首次公开发行普通股(A股)4,001万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币6.74元/股,募集资金总额为26,966.74万元,扣除发行费用3,099.83万元后,募集资金净额共计人民币23,866.91万元。上述资金已于2017年2月13日到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]01730003号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
二、原募集资金实际投入情况
截至2018年3月8日,公司募投项目和募集资金投入金额情况如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投资 募集资金累计投 工程
额 资额 进度
研发中心建设项目 3,979.60 1,609.04 478.53 在建
临沂市中心城区水环境
治理综合整治工程河道 55,050.00 22,257.87 11,134.55 在建
治理PPP项目
合计 59,029.60 23,866.91 11,613.08
(一)研发中心建设项目
“研发中心建设项目”总投资为3,979.60万元,建设周期约为24个月,项
目拟投入募集资金1,609.04万元,主要用于设备及软件购置和场地租赁,其余由
公司自筹,由博天环境规划设计研究院(北京)有限公司组织实施。
截至2018年3月8日,“研发中心建设项目”已实际投入募集资金478.53
万元,剩余募集资金1,130.51万元,利息净额2.70万元,募集资金专户剩余金
额合计1,133.21万元。
(二)临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目
“临沂PPP项目”涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6
条河流的治理(包含生态修复、绿色景观、截污管网、尾水湿地工程等),总投资为55,050.00万元,拟投入募集资金额22,257.87万元,其余由公司自筹,本项目建设期为12个月,由临沂博华水务有限公司组织实施。
截至2018年3月8日,“临沂PPP项目”已实际投入募集资11,134.55万元,
剩余募集资金11,123.32万元,利息净额22.03万元,募集资金专户剩余金额合
计11,145.35万元。
三、变更部分募集资金用途的具体情况及原因
(一)变更募集资金投向
为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务成本,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件,结合……
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