公告日期：2020-03-24

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2020-034

债券代码：113510 债券简称：再升转债



转股代码：191510 转股简称：再升转股



重庆再升科技股份有限公司



关于实施“再升转债”赎回的最后一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回登记日：2020 年 3 月 24 日



赎回价格：100.459 元/张（债券面值加当期应计利息）



赎回款发放日：2020 年 3 月 25 日



赎回登记日次一交易日起（2020 年 3 月 25 日），“再升转债”将停止交

易和转股；本次提前赎回完成后，“再升转债”将在上海证券交易所摘

牌。



重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 1 月 20

日至 2020 年 3 月 9 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低

于公司“再升转债（113510）”（以下简称“再升转债”）当期转股价格的 130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发再升转债的赎回条款。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》，决定行使公司再升转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的再升转债全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体再升转债持有人公告如下：



一、赎回条款



公司《募集说明书》赎回条款约定如下：



1、到期赎回条款





本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款



在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：



IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



二、 本次可转债赎回的有关事项



1、赎回条件的成就情况



公司股票自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 9 日期间，连续 30 个交易日中

有 15 个交易日的收盘价格不低于再升转债当期转股价格 8.59 元/股）的 130％，

已满足再升转债的赎回条件。



2、赎回登记日



本次赎回对象为2020年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的再升转债的全部持有人。

3、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.459 元/张（面值加当期应计利息）。





当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日(2019 年 6 月 19 日)起至本计息年度赎回

日（2020 年 3 月 24 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。



当年计息年度（2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日）期间的票面利率是

0.6%。



计息天数：2019 年 6 月 19 日起至 2020 年 3 月 24 日



当期利息：IA=B×i×t/365=100×0.6%×279/365=0.459 元……
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