公告日期:2024-04-26
北京康辰药业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定,现将北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084 号)核准,公司向社会公众首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,发行价格为每股人民币 24.34 元,
募集资金总额为人民币 97,360.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净
额为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账,
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验,并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告(广会验字
[2018]G16002320621 号)。
(二)截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
项目 金额(单位:元)
募集资金净额(1) 891,425,937.00
减:2023 年度投入募集资金投资项目金额(2) 42,605,673.10
以前年度已使用金额(3) 576,043,200.21
加:累计利息收入扣减手续费净额(4) 60,331,022.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额(1-2-3+4) 333,108,085.87
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际余额 333,108,085.87
其中:募集资金账户活期存款期末余额 32,349,855.46
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额 300,758,230.41
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金投资项目 618,648,873.31
元,累计收到利息收入扣减手续费净额为 60,331,022.18 元。截至 2023 年 12
月 31 日,公司尚未使用募集资金余额为 333,108,085.87 元,其中募集资金专户中期末余额为 32,349,855.46 元,闲置募集资金用于现金管理的期末余额为300,758,230.41 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
自上市以来,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广
发证券” )于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》;2019 年 2 月 27 日,公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户
银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 21 日,公司根据发行需要,聘请天风证券股份有限公司(以下
简称“天风证券”)担任保荐机构,并由天风证券承接公司首次公开发行 A 股的持续督导工作。公司及天风证券分别与开户银行重新签署了《募集资金三方监管协议》,公司及河北康辰制药有限公司与天风证券、开户银行重新签署了《募集资金四方监管协议》,并与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有
限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》。
2022 年 7 ……
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