公告日期：2018-04-27

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-017



安徽口子酒业股份有限公司



关于2017年度



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年



6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为



1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，



扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上



募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具



《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于



募集资金专户。



（二）募集资金使用和结余情况



上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集



资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预



先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元； 截止2017年12月31



日累计投入募集资金项目金额为31,877.26万元（其中本报告期内直接投入募集



资金项目金额为3,566.11万元）。



截至 2017年 12月 31 日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额



57,259.87 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等



的净额为1033.38万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等



的净额为 471.61 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益



2,406.47万元（其中报告期内投资收益1,314.53万元），募集资金专户余额合计



60,699.72万元。



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共



和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、



《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上



海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》



等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资



金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的



管理和使用进行监督，保证专款专用。



2015年6月23日，本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建



设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉



溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中



国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协



议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大



差异，实际履行不存在问题。



截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：



1、银行存款明细情况：



单位：人民币万元



开户银行 银行账号 募集资金 备注



余额



中国农业发展银行淮北 20334069900100000366541 13,298.82



市分行



中国建设银行股份有限 34001645108059090000 1,826.29



公司濉溪淮海路支行



中国工商银行股份有限 1305016……
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