公告日期：2018-04-27

华林证券股份有限公司关于



安徽口子酒业股份有限公司



2017年度募集资金使用与存放情况专项核查报告



华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为安徽



口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐机构，对口子



窖2017年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：



一、核查方式



华林证券股份有限公司相关人员对口子窖募集资金的使用与存放情况进行



了核查，主要核查手段如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、



募集资金项目相关的采购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金



项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司



财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。



二、核查情况



1、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年



6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值



为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00



元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93



元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月



24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位



并存放于募集资金专户。



2、截至2017年12月31日，募集资金的存储情况如下：



单位：人民币万元



开户银行 银行账号 募集资金 备注



余额



中国农业发展银行淮北 20334069900100000366541 13,298.82



市分行



中国建设银行股份有限 34001645108059090000 1,826.29



公司濉溪淮海路支行



中国工商银行股份有限 1305016929022128880 565.28



公司淮北相南支行



徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 6,009.33



徽商银行智慧理财“本 理财产品



利盈”系列组合投资类 CA17021300 15,000.00 （2017.3.17-2018.3.16））



CA170213（口子酒专属）



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财宝”系列收益凭证尊 SU2223 5,000.00 （2017.3.30-2018.3.29）



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财宝”系列收益凭证尊 SU9511 5,000.00 （2017.6.1-2018.5.30）



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