公告日期：2018-08-17

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

(二)截至2018年6月30日募集资金使用情况及余额

截至2018年6月30日，公司实际使用募集资金652,366,127.84元，其中264,907,200.00元用于置换预先投入募集资金投资项目，300,000,000.00元用于偿还银行贷款，87,458,927.84元用于募集资金投资项目；公司实际收到银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额15,860,766.52元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为403,334,638.68元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额211,334,638.68元，银行短期理财产品及结构性存款余额192,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金
券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有7个募集资金专户、2个理财专户和2个结构性存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注

山东金麒麟股份有限公司 兴业银行济南分行 376010100101028717 373,761.05募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 招商银行济南高新支行532905264210802 470,633.2募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行 1612007029200081943 44,524,469.27募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行 1612007029200081819 1,351,658.60募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行218232430075 595,590.94募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 中国银行乐陵支行 227332419303 457,705.57募集资金专户
济南金麒麟刹车系统有限公司中国银行济阳济北支行239033092249 163,560,820.05募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 兴业银行济南分行 376010100201058013 46,000,000.00结构性存款
山东金麒麟股份有限公司 招商银行济南高新支行53290526428100023 58,000,000.00结构性存款
山东金麒麟股份有限公司 ……
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