公告日期：2018-12-07

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-056

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2611号《关于核准江苏苏利精细化工股份公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,500万股新股。2016年12月2日，公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元，募集资金总额总计669,750,000.00元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币625,216,250.00元。扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用7,559,209.16元后，公司本次募集资金净额617,657,040.84元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月8日出具了“瑞华验字【2016】31010022号”《验资报告》。

2016年度公司募集资金投资项目使用募集资金199,191,500.00元，截止2016年12月31日募集资金余额为426,091,880.05元；2017年度公司募集资金投资项目使用募集资金95,105,837.03元，截止2017年12月31日募集资金余额为327,821,280.48元；2018年度公司募集资金投资项目使用募集资金80,458,487.75元，截止本公告日募集资金余额为249,098,910.85元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

经公司第二届董事会第二十一次会议以及2018年第二次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”。具体内容详见公司2018年11月6日刊登于上海证券交易所网站上的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号为2018-048。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》、《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》及《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金并采取增资及借款的方式用于控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）“十溴二苯乙烷及相关配套工程”募集资金投资项目，并开立募集资金专户及签署募集资金监管协议。

为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，百力化学开立了募集资金专项账户，公司、百力化学、中国银行股份有限公司泰兴支行、保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专户的开立情况如下：

单位：人民币
公司名称 开户行 银行账号 资金用途 截至本公告日
余额

百力化学 中国银行股份有限 481972533580 十溴二苯乙烷及相 0

公司泰兴支行 关配套工程

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方1”）
及泰州百力化学股份有限公司（上市公司控股子公司，以下简称“百力化学”或者“甲方2”）（以下合称“甲方”）、中国银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“乙方……
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