公告日期：2024-08-22

证券代码： 603585 证券简称： 苏利股份 公告编号： 2024-075
转债代码： 113640 转债简称： 苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》 、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格
式》 及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和规范性文件的要求， 现将江苏苏
利精细化工股份有限公司（以下简称“公司” 或“苏利股份” ） 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》 （证监许可[2021]） 3928 号)核准， 于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债” ） 9,572,110 张， 每张面值 100 元， 募集资金总额为人民
币 957,211,000.00 元， 扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元， 募集资金净额为人民
币 943,619,440.12 元。 上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设
立的可转债募集资金专户中， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验， 并由其出具
《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》 （大华
验字[2022]000098 号） 。 公司已对募集资金采取了专户存储制度， 并与开户行、 保荐机
构签订了募集资金监管协议。
（二） 募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日， 公司对募集资金项目累计投入 539,928,626.29 元， 其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 131,694,225.49元； 于 2022 年 2 月 22 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
539,928,626.29 元； 本年度使用募集资金 89,897,330.45 元。 截止 2024 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 191,823,881.33 元。
2024 年半年度， 公司募集资金到账及使用情况见下表：
单位： 人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74
加： 专户利息收入 4,176,346.32
现金管理到期转入 100,000,000.00
募集户现金管理收益 122,544.02
减： 以募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金使用支出 89,897,330.45
银行手续费支出 1,818.30
现金管理支出 350,000,000.00
节余募集资金永久补流
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 191,823,881.33
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用， 保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国
公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规， 结合公司实际情况，
制定了《苏利股份募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度” ） 。
根据《管理制度》 的要求， 并结合公司经营需要， 公司及募集资金投资项目实施主
体苏利（宁夏） 新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、 中国建设
银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户， 并于 2022 年 3 月 8 日与广发证券
股份有限公司、 中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》 ， 于 2022 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司江阴
支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》 ， 监管协议与上海证券交易所监管
协议范本不存在重大差异， 监管协议的履行不存在重大问题。 公司对募集资金的使用实
行严格的审批手续， 以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料， 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至……
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