公告日期：2024-04-24

广发证券股份有限公司

关于江苏苏利精细化工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88
元，募集资金净额为人民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月
22 日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。


2023 年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金专户摘要 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额 477,733,562.14

加：专户利息收入 17,523,794.74

现金管理到期转入 153,634,109.58

募集户现金管理收益 1,915,890.42

减：以募集资金置换预先已投入募集资金 -

募集资金使用支出 123,380,069.85

银行手续费支出 3,147.29

现金管理支出 -

节余募集资金永久补流 -

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74

公司及子公司本年度投入 123,380,069.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累
计实际使用募集资金 450,031,295.84 元。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及募集资金投资项目实施子公司苏利（……
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