公告日期：2024-04-24

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-033
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

被担保人名称：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属公司。

本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据互相提供担保额度：合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币）。本次担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为 83,002.92 万元
（不包含本次担保），上述担保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。

是否有反担保：无。

逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特别风险提示：本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，提醒投资者充分关注风险。

公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》，为了提高资产使用效率及收益，优化财务结构，降低票据管理成本，董事会同意公司及合并范围内的下属公司与金融机构开展票据池业务，共享票据池额度不超过10亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。


本实事项尚需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务及提供担保情况概述

（一）业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金金额可用新的票据置换。
（二）业务实施主体

公司及其合并范围内的下属公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司财务部门根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

（四）业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五）实施额度

公司及其合并范围内的下属公司共享最高不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币 10 亿元，该额度在实施期限内可循环滚动使用。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

（七）对控股子公司的担保

鉴于票据池业务的特殊性，控股子公司的少数股东无法对票据池进行担保。

（八）本次担保的审议情况

上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议
审议通过，尚需经过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）苏利股份成立于 1994 年 12 月 22 日，注册资本为人民币 18,000.1968
万元，住所为江阴市临港街道润华路 7 号-1，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，苏利股份总资产为 249,912.23 万元，负债总额
92,205.45 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,779.32 万元，2023
年度营业收入为 16,456.82 万元，净利润为 9,952.13 万元。（以上数据业经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，苏利股份总资产为 250,920.24 万元，负债总额
94,234.71 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,286.35 万元，2024
年 1-3 月营业收入为 212.59 万元，净利……
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