公告日期：2017-10-17

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2017-032



浙江三星新材股份有限公司



关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



2017年 10月 16 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或



“三星新材）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次拟追加使用暂时闲置募集资金不超过6500万元、自有资金不超过5000万元，合计不超过11500万元进行现金管理。该额度在2017年第二次临时股东大会通过之日起至2018年3月20日循环使用。



此前，公司已于 2017年3月21日召开第二届董事会第八次会议，会议审



议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12个月内循环使用。



现将相关情况公告如下：



一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况



（一）募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】196号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2200万股，发行价格为每股人民币12.26元，本次发行实际募集资金为 26,972.00 万元，扣除发行费用 5274.29 万元后的净额约为



21,697.71 万元，全部存放于公司的募集资金专户。上述募集资金全部到位，



天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月28日对本次发行的资金



到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕51号《验资报告》。



公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。



（二）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划



1、管理目的



为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。



2、现金管理额度期限



公司本次追加使用的暂时闲置募集资金不超过6500万元，使用期限至2018



年3月20日，在上述额度内资金可以循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到



期后归还至募集资金专户。



3、投资产品范围



公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。



4、投资决议有效期



自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年3月20日期



间有效。



5、实施方式



在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。



6、信息披露



公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。



（三）前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况



经公司于 2017年3月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关



于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内循环使用。



截止 2017年 10月 16日，公司闲置募集资金投资的相关产品具体情况如



下：



1、公司于2017年4月5日向华夏银行股份有限公司湖州分行购买3000万



元华夏银行机构客户定制结构性存款。



该笔理财已于 2017年 9月 29日到期收回。



2、公司于2017年4月5日向上海浦东发展……
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