公告日期：2017-10-17

国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司



使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司本次追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：



一、募集资金及投资项目的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕196号文核准，并经上海证券



交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,200万股，发行价为每股人民币12.26元，共计募集资金26,972.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为21,697.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕51号）。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。



公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：



单位:人民币万元



项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案情况



投资额 资金



年产 12万套大容 德经技备案〔2013〕



积冰箱玻璃门体生 9,291.82 9,291.82 7,468.64 1,823.18 122号、德经技变



产项目 更〔2015〕12号



年产 30万套中高 德经技备案〔2013〕



端低温储藏设备玻 6,875.89 6,875.89 6,021.74 854.15 120号、德经技变



璃门体生产项目 更〔2015〕11号



德经技备案〔2013〕



研发中心建设项目 2,530.00 2,530.00 2,366.14 163.86 20号、德经技变更



〔2015〕10号



补充流动资金 3,000.00 3,000.00 - - -



合计 21,697.71 21,697.71 15,856.52 2,841.19 -



二、本次追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划



此前，公司已于 2017年3月21日召开第二届董事会第八次会议审议通过



了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内循环使用。



为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次拟追加使用暂时闲置募集资金不超过6,500万元进行现金管理。该额度在公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至2018年3月20日的期间内循环使用。



1、管理目的



为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲……
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